Fibonacci Trading aplicados y reales.

Con los niveles de Fibonacci es posible ganar dinero en el mercado, siempre que sea bien utilizado. Aprende cómo usar fibonacci trading de forma correcta.

Generalmente me encuentro con preguntas sobre la fiabilidad que tiene un indicador técnico o qué tan efectivo puede resultar sobre una estrategia de bolsa.
Lo que nunca veo en esas preguntas son cuestiones referentes a cómo se usa ese indicador o de donde proviene, y es algo que en una medida razonable es bastante importante.

Aplicar una estrategia con Fibonacci es realmente sencilla porque el gráfico no se llena de indicadores.
Es un indicador que se sitúa sobre el gráfico; sobre los impulsos y retrocesos.

Se puede decir que es una combinación de Price Action junto con una ayuda para sacar niveles ocultos de soportes y resistencias.
Utilizar el comportamiento del precio o price action en trading es la forma más liviana de no sobrecargar tu mente y el entorno gráfico.

En las siguientes líneas vas a aprender de dónde viene este indicador tan afamado.
Sabrás también cuál es su fórmula, como se aplica el trading con Fibonacci, cómo usar correctamente los niveles del mercado y otra serie de consejos que seguro darán mucho más valor a tu análisis técnico.

Fórmula de Fibonacci y Niveles.

Haciendo trading, el uso de niveles es algo fundamental para poder controlar las zonas de valor donde debemos abrir operaciones.
Esas zonas de valor que actúan como soporte o resistencia también te las pueden ofrecer los niveles Fibonacci y generar oportunidades ocultas en el precio.
Si has oído hablar o buscado sobre la fórmula de Fibonacci , puede que te suene a un concepto antiguo.
Está relacionado con proporciones matemáticas que se observan en la naturaleza o en arquitectura.

Y sí, estás en lo cierto, todas esas proporciones áureas y armonías en formas y tiempo también se le puede aplicar al análisis técnico en bolsa.

Suena extraño pero cuando lo veas sobre un gráfico te sorprenderá.

niveles-de-fibonacci

Sin entrar en demasiados detalles, Fibonacci desarrolló una sucesión de números basada en la suma del último número más el anterior dando esta serie:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 337, 610 …
Estos números no se corresponden exactamente con los que arroja uno de los indicadores técnicos más usados en el análisis técnico en bolsa, pero si están basados en su secuencia.

Al ser un indicador tan popular no tendrás problemas en encontrarlo porque la mayoría de brokers lo ofrecen en sus plataformas gráficas. Puede que estén denominados como líneas de retroceso de Fibonacci y la Expansión de Fibonacci.

Los niveles de la herramienta de Fibonacci que se usan para operar en bolsa, forex o cualquier otro derivado financiero son:
23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78%.

¿Te parecen muchos?

Piensa la cantidad de gráficos de bolsa que has podido ver con muchísimas más líneas y que no sabes ni de dónde vienen.
Por el momento con esta teoría de impulsos de Fibonacci ya sabes por qué tienen esa secuencia.

Ahora no es momento de explicarte la fórmula para sacar esos niveles en tu sistema de trading con fibonacci.
Simplemente debes saber que vienen dados de la división de los números de la secuencia de Fibonacci.
Estos son los cálculos de los niveles más importantes para trabajar en trading con fibonacci:

89/144 = 0.618 = 61.8%
13/34 = 0.382 = 38.2%
13/55 = 0.236 = 23.6%

También se incluye un nivel del 50%.
Aunque este no venga dado por la secuencia, es muy importante para la operativa con Fibonacci y muchos Traders lo prestan atención.

aplicar-fibo-en-trading

Ahora que ya sabes cuales son los niveles más importantes vamos a conocer:

Cómo aplicar Fibonacci en forex o en bolsa.

El nivel de 23.6% se considera un retroceso poco profundo.
Los retrocesos que se encuentran situados entre los niveles de 38.2% y 50% son más correctos o moderados. Por último el nivel de 61.8% es el que mantiene esa proporción aurea de corrección.

Esta ha sido la interpretación retrocesos de Fibonacci, ahora observa cómo se representa gráficamente.
Los niveles de Fibonacci trading en la herramienta que usan en la mayoría de las plataformas gráficas son:

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¡Un alto en el camino!

Nota: en ocasiones, cuando queremos hacer trading con Fibonacci o cualquier otro indicador técnico de bolsa, nos volvemos auténticos bibliotecarios de sabiduría sobre las fórmulas matemáticas que usan.
Eso no es práctico en el mercado ni en tu operativa. Ahora lo importante es saber cómo se utiliza el retroceso Fibonacci.

Lo más importante es descubrir dónde se encuentra el soporte o la resistencia más cercana.

¿Tú quieres saber cómo funciona el motor de un Ferrari o aprender a conducirlo para ganar un Gran Premio de Fórmula 1? Pues adelante ¡vamos a competir!

Sistema de Trading con Fibonacci

fibonaci-trading-forex

Después de tanta teoría, pasemos a la práctica.

El comportamiento del precio en la mayoría de las ocasiones es errático.
También sabemos que el 70% del tiempo está en rango y 30% en tendencia.

Pese a todo eso, existen momentos en los que el comportamiento del precio se mueve en estructuras más armónicas viendo Impulsos y Retrocesos que se repiten (aparentemente).

Ese es el tipo de gráfico que debes analizar y aplicar la operativa con fibonacci.
Siempre debes buscar oportunidades cuando exista una dirección del precio clara, ya sea alcista o bajista.

En esos momentos en los que el precio comienza a marcar o definir una tendencia es cuando tu análisis técnico cobra sentido.
Es la situación idónea para tu aplicar el sistema de trading con Fibonacci.

Cuando el mercado está en un rango estrecho, no es posible el análisis técnico de los movimientos que el precio va desarrollando.
A no ser que sea un rango muy amplio con estructura interna no lo apliques. Por lo tanto querer aplicar la operativa con Fibonacci en estos casos es imposible.

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Por el contrario, cuando el precio desarrolla movimientos amplios en los que se genera una estructura de altos y bajos, aplicar la teoría de impulsos Fibonacci ya tiene sentido en el análisis técnico.

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Cómo usar correctamente Fibonacci y cuándo hacerlo

El precio, cuando comienza a definir una tendencia, no lo hace sin parar de subir en caso alcista, o sin parar de caer en caso bajista. El precio se mueve en la dirección principal y luego corrige parte de ese movimiento.
Esos retrocesos tienen un porcentaje sobre el impulso anterior y ahora es cuando el precio tiene cierta cadencia o ritmo en sus movimientos y puedes hacer una interpretación de retrocesos de Fibonacci.

En este ejemplo observa cómo el precio va generando Altos cada vez más Altos y Bajos cada vez más Altos en tendencia alcista, y como en tendencia bajista la estructura del precio es Altos cada vez más bajos y Bajos cada vez más bajos.

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Y ahora observa la estructura con un gráfico de velas japonesas.

fibonacci-trading-estructura-alcista
fibonacci-trading-estructura-alcista

Puede que al principio te resulte algo complicado identificar cuándo se forma un alto más alto o un bajo más bajo, pero eso tiene fácil solución. Práctica y ver muchos gráficos.

En menos de lo que esperas, esa debilidad de no saber identificar la Estructura de altos y bajos en trading con fibonacci se convertirá en una fortaleza si pones empeño.

Cómo colocar el retroceso Fibonacci

Cuando ya tengas esa estructura del precio que identifique una posible tendencia para aplicar fibonacci trading, ya puedes empezar a trazar los niveles de Retroceso de Fibonacci.

Lo primero para saber cómo usar correctamente Fibonacci es detectar el punto de inflexión, y eso es cuando el precio ha dejado de impulsar y comienza a retroceder.

Mira este esquema y observa el movimiento para hacer una mejor interpretación de los retrocesos , de A a B es el impulso y de B a C es el retroceso.

estructura-fibonacci-inflexion

Ahora observa el esquema anterior en un gráfico real, porque de lo que se trata es de identificar o visualizar correctamente en un gráfico de velas japonesas cómo se producen esos movimientos en el precio.

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Cómo se utiliza el retroceso Fibonacci

Ahora que ya sabes identificar los impulsos y retrocesos, puedes empezar a utilizar la herramienta de Retroceso de Fibonacci en tu sistema de trading con fibonacci siguiendo las siguientes indicaciones para hacerlo correctamente y te sea de utilidad.

En un caso alcista, identifica un impulso que ya esté comenzando a retroceder y ancla el primer punto en el inicio del impulso (bajo más alto) y el segundo punto en el final (alto más alto).
La herramienta automáticamente proyecta los niveles de retroceso.

En el siguiente ejemplo, el precio retrocede hasta el nivel 50%

retroceso-fibonacci-velas

Cuando el precio alcanzó ese nivel, y comenzó a detenerse, hay que tener paciencia para esperar a la entrada que nos permita aprovechar el siguiente impulso en tu estrategia de fibonacci trading.

Sobre el ejemplo anterior, esto es lo que el precio hizo después del apoyo sobre el soporte del nivel 50%.

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En un caso de tendencia bajista, identifica un impulso que ya esté comenzando a retroceder y ancla el primer punto en el inicio del impulso (alto más bajo) y el segundo punto en el final (bajo más bajo).
La herramienta automáticamente proyecta los niveles de retroceso.

En este gráfico, el precio retrocede hasta la resistencia del nivel 61.8%

retroceso-impulso-fibonacci-velas

En cualquier sistema de trading, siempre debes esperar a que el precio descanse sobre el nivel a operar si trae mucha velocidad.
Es fundamental que el precio muestre ese desgaste y que luego valide esa zona.
¡No te anticipes!

Sobre el ejemplo anterior esto es lo que ocurrió. El precio no hizo un nuevo impulso y quedó en un movimiento lateral.

retroceso-impulso-fibonacci-velas

Conclusión de lo que has aprendido sobre cómo usar correctamente fibonacci trading:

El indicador técnico retrocesos de Fibonacci proyecta una serie de niveles que se utiliza para saber la zona donde es probable que el precio rebote.

También has aprendido a saber cuándo emplear la teoría de impulsos de Fibonacci dependiendo de qué estructura está formando el precio, y que solamente es productivo cuando el mercado está ante una posible tendencia.

Cuáles son los niveles de trading más importantes cuando se ve que después de un impulso o tendencia siempre hay una corrección de la misma y cuáles son esos niveles donde debes esperar a que el precio vaya retrocediendo sin demasiada velocidad o, en su defecto, cuando el precio llegue a cierto nivel se quede lateral o pausado o muestre algún signo de agotamiento para poder operar el siguiente impulso desde ese nivel de Fibonacci.

Estos niveles de cualquier operativa con fibonacci trading pueden actuar como soporte y resistencia, pero debes prestar atención al comportamiento del precio y seguir aplicando el análisis técnico cuando llega a esas zonas.

Nunca abras operaciones en cuanto el precio toca un nivel de Fibonacci.
Así no se opera o se especula en los mercados financieros. Siempre necesitas saber cómo se está comportando el precio sobre un determinado nivel.

No hay trucos para ganar dinero en bolsa, ni indicadores mágicos que te den una señal en verde para comprar y una roja para vender. Aprende a combinar tu indicador preferido con un buen análisis técnico y tus ratios de operaciones ganadas y de beneficio aumentarán.


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